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            富國中證全指證券公司ETF 09-07 12.11% 1.1211 -0.72% 1.1211 -20.98% 申購
            富國中證科技50策略ETF 09-07 18.55% 1.1855 0.25% 1.1855 -28.13% 申購
            富國中證國企一帶一路ETF 09-07 18.53% 1.1853 0.19% 1.1853 -9.20% 申購
            富國中證新能源汽車指數 09-07 95.76% 1.2840 1.90% 1.4790 -12.59% 0折起 申購
            富國中證1000指數增強(LOF) 09-07 101.20% 2.0120 0.69% 2.0120 -5.68% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
            富國中證銀行ETF 09-07 8.18% 1.0818 -0.46% 1.0818 -7.42% 申購
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            富國中證價值ETF聯接C級 09-07 43.17% 1.7788 -0.47% 1.7788 -4.50% 0折起 申購
            富國上海金ETF聯接C 09-07 -10.95% 0.8905 -0.61% 0.8905 1.97% 0折起 申購
            富國恒生中國企業ETF 05-18 -2.74% 0.9726 1.47% 0.9726 -0.27% 申購
            富國中證醫藥50ETF 09-07 17.64% 1.1764 -0.43% 1.1764 -25.92% 申購
            富國創業板ETF 09-07 73.96% 1.7396 1.17% 1.7396 -22.24% 申購
            富國上海金ETF聯接 09-07 -10.28% 0.8972 -0.61% 0.8972 2.21% 0折起 申購
            富國上海金ETF 09-07 -5.78% 3.7737 -0.64% 0.9422 2.51% 申購
            富國中證央企創新驅動ETF 09-07 28.00% 1.2800 0.12% 1.2800 -10.38% 申購
            富國中證軍工龍頭ETF 09-07 63.02% 0.8151 1.28% 1.6302 -20.76% 申購
            富國中證800ETF 09-07 23.11% 1.2311 0.68% 1.2311 -15.44% 申購
            富國中證消費50ETF 09-07 24.65% 1.2465 -0.96% 1.2465 -17.22% 申購
            富國中證細分化工產業主題ETF 09-07 -9.46% 0.9054 0.38% 0.9054 -13.63% 申購
            富國MSCI中國A股國際通指數增強 09-07 95.81% 1.9581 0.06% 1.9581 -9.30% 0折起 申購
            富國中證價值ETF聯接A級 09-07 80.47% 1.8047 -0.47% 1.8047 -4.24% 0折起 申購
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            富國滬深300指數增強 09-07 122.99% 1.5700 0.00% 2.1560 -14.19% 0折起 申購
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            富國滬深300指數增強C 09-07 -14.13% 1.567 0.00% 1.797 -14.29% 0折起 申購
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            富國上證指數ETF聯接C 09-07 -3.25% 1.517 -0.07% 1.517 -7.84% 0折起 申購
            富國中證移動互聯網指數 09-07 12.62% 0.7390 0.54% 1.5800 -28.94% 0折起 申購
            富國中證移動互聯網指數C 09-07 -27.72% 0.738 0.54% 0.738 -29.04% 0折起 申購
            富國中證新能源汽車指數C 09-07 -10.29% 1.281 1.91% 1.281 -12.80% 0折起 申購
            富國中證軍工指數 09-07 78.29% 1.1800 0.68% 1.7860 -17.25% 0折起 申購
            富國中證軍工指數C 09-07 1.47% 1.177 0.68% 1.177 -17.35% 0折起 申購
            富國中證國有企業改革指數 09-07 17.54% 0.9980 -0.10% 1.3220 -12.91% 0折起 申購
            富國中證全指證券公司指數 09-07 -44.02% 0.8850 -0.67% 0.5780 -20.20% 0折起 申購
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            富國中證工業4.0指數 09-07 -12.10% 0.9730 1.46% 0.7810 -22.78% 0折起 申購
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            富國中證煤炭指數C 09-07 48.92% 2.271 -0.26% 2.271 46.42% 0折起 申購
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            富國中證體育產業指數C 09-07 -14.79% 0.755 -1.44% 0.755 -29.77% 0折起 申購
            富國中證國企一帶一路ETF聯接A 09-07 22.26% 1.2226 0.17% 1.2226 -8.69% 0折起 申購
            富國中證智能汽車指數(LOF) 09-07 70.20% 1.7020 1.67% 1.7020 -20.65% 0折起 申購
            富國中證國企一帶一路ETF聯接C 09-07 20.95% 1.2095 0.17% 1.2095 -8.94% 0折起 申購
            富國中證智能汽車指數C 09-07 -10.11% 1.698 1.68% 1.698 -20.80% 0折起 申購
            富國中證醫藥主題指數增強型(LOF) 09-07 47.80% 1.4780 -0.40% 1.4780 -25.47% 0折起 申購
            富國中證科技50策略ETF聯接A 09-07 -7.97% 0.9203 0.23% 0.9203 -26.77% 0折起 申購
            富國中證科技50策略ETF聯接C 09-07 -8.91% 0.9109 0.23% 0.9109 -26.98% 0折起 申購
            富國中證醫藥主題指數增強型C 09-07 -31.36% 1.475 -0.41% 1.475 -25.58% 0折起 申購
            富國創業板指數 09-07 65.08% 1.0790 1.12% 1.7790 -21.41% 0折起 申購
            富國中證娛樂主題指數增強型(LOF) 09-07 -39.52% 0.6048 -0.80% 0.6048 -22.04% 0折起 申購
            富國中證消費50ETF聯接A 09-07 32.45% 1.3245 -0.91% 1.3245 -16.35% 0折起 申購
            富國中證消費50ETF聯接C 09-07 31.15% 1.3115 -0.91% 1.3115 -16.58% 0折起 申購
            富國中證娛樂主題指數增強型C 09-07 -15.00% 0.6041 -0.79% 0.6041 -22.13% 0折起 申購
            富國創業板指數C 09-07 -21.08% 1.078 1.13% 1.078 -21.54% 0折起 申購
            富國中證高端制造指數增強型(LOF) 09-07 93.88% 1.9388 0.78% 1.9388 -16.25% 0折起 申購
            富國中證高端制造指數增強型C 09-07 -9.39% 1.9362 0.79% 1.9362 -9.39% 0折起 申購
            富國中證10年期國債ETF 09-06 19.28% 119.3190 0.06% 1.1932 2.43% 申購
            富國中證800銀行ETF 09-07 -14.67% 0.8533 -0.46% 0.8533 -7.46% 申購
            富國中證現代物流ETF 09-07 9.20% 1.0920 0.05% 1.0920 -4.57% 申購
            富國中證ESG120策略ETF 01-26 -6.63% 0.9337 0.00% 0.9337 0.01% 申購
            富國中證滬港深500ETF聯接 09-07 -17.08% 0.8292 -0.17% 0.8292 -14.07% 申購
            富國滬深300ESG基準ETF 09-07 -20.32% 0.7968 0.03% 0.7968 -16.52% 申購
            富國中證滬港深500ETF聯接C 09-07 -17.46% 0.8254 -0.17% 0.8254 -14.31% 0折起 申購
            富國中證科創創業50ETF 09-07 -34.44% 0.6556 1.47% 0.6556 -23.38% 申購
            富國中證旅游主題ETF 09-07 -4.14% 0.9586 0.23% 0.9586 -4.52% 申購
            富國中證稀土產業ETF 09-07 -8.14% 0.9186 1.23% 0.9186 -12.93% 申購
            富國中證芯片產業ETF 09-07 -30.09% 0.6991 2.46% 0.6991 -26.19% 申購
            富國中證科創創業50ETF聯接 09-07 -23.75% 0.7625 1.38% 0.7625 -21.95% 0折起 申購
            富國中證科創創業50ETF聯接C 09-07 -23.83% 0.7617 1.38% 0.7617 -22.01% 0折起 申購
            富國中證港股通互聯網ETF 09-07 -37.66% 0.6234 -1.70% 0.6234 -26.28% 申購
            富國中證全指建筑材料ETF 09-07 -9.12% 0.9088 -1.13% 0.9088 -19.61% 申購
            富國中證新華社民族品牌工程ETF 09-07 -20.39% 0.7961 0.04% 0.7961 -22.08% 申購
            富國中證消費電子主題ETF 09-07 -22.96% 0.7704 1.05% 0.7704 -22.96% 申購
            富國中證滬港深創新藥產業ETF 09-07 -32.42% 0.6758 -0.49% 0.6758 -27.00% 申購
            富國中證全指家用電器ETF 09-07 -3.51% 0.9649 0.56% 0.9649 -3.51% 申購
            富國中證醫藥50ETF聯接 09-07 -12.74% 0.8726 -0.41% 0.8726 -12.74% 0折起 申購
            富國中證醫藥50ETF聯接C 09-07 -12.81% 0.8719 -0.41% 0.8719 -12.81% 0折起 申購
            富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接 09-07 -23.08% 0.7692 -1.59% 0.7692 -23.08% 0折起 申購
            富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C 09-07 -23.18% 0.7682 -1.59% 0.7682 -23.18% 0折起 申購
            富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接 09-07 -6.73% 0.9327 0.03% 0.9327 -6.73% 0折起 申購
            富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接C 09-07 -6.77% 0.9323 0.04% 0.9323 -6.77% 0折起 申購
            富國中證芯片產業ETF發起式聯接 09-07 -15.13% 0.8487 2.29% 0.8487 -15.13% 0折起 申購
            富國中證芯片產業ETF發起式聯接C 09-07 -15.24% 0.8476 2.29% 0.8476 -15.24% 0折起 申購
            富國中證500ESG基準ETF 09-07 1.60% 1.0160 0.14% 1.0160 1.60% 申購
            富國中證消費電子主題ETF發起式聯接 09-07 -4.01% 0.9599 0.99% 0.9599 -4.01% 0折起 申購
            富國中證消費電子主題ETF發起式聯接C 09-07 -4.05% 0.9595 0.99% 0.9595 -4.05% 0折起 申購
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            富國中證上海環交所碳中和ETF 09-07 -7.34% 0.9266 1.32% 0.9266 -7.34% 申購
            富國中證1000ETF 09-07 -2.16% 0.9784 0.65% 0.9784 -2.16% 申購
            富國中證農業主題ETF聯接 09-07 -0.16% 0.9984 -0.74% 0.9984 -0.16% 0折起 申購
            富國中證農業主題ETF聯接C 09-07 -0.17% 0.9983 -0.74% 0.9983 -0.17% 0折起 申購
            富國中債7-10年政策性金融債ETF 09-02 0.01% 100.0204 0.01% 1.0002 0.01% 申購
            富國中證100ETF 08-17 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
            富國國證疫苗與生物科技ETF 09-01 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
            基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
            富國消費精選30股票 09-07 -18.25% 0.8175 -0.57% 0.8175 -16.06% 0折起 申購
            富國滬深300基本面精選股票 09-07 -14.93% 0.8507 0.34% 0.8507 -15.07% 0折起 申購
            富國創新趨勢股票 09-07 -30.31% 0.6969 1.53% 0.6969 -35.68% 0折起 申購
            富國互聯科技股票型 09-07 201.90% 3.0190 2.09% 3.0190 1.70% 0折起 申購
            富國滬深300基本面精選股票C 09-07 -15.59% 0.8441 0.34% 0.8441 -15.42% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
            富國醫藥成長30股票 09-07 -13.39% 0.8661 -0.21% 0.8661 -24.33% 0折起 申購
            富國互聯科技股票C 09-07 19.32% 2.9896 2.09% 2.9896 1.29% 0折起 申購
            富國文體健康股票 09-07 97.40% 1.9740 0.20% 1.9740 -23.43% 0折起 申購
            富國新興產業股票 09-07 118.20% 2.182 2.54% 2.182 5.00% 0折起 申購
            富國文體健康股票C 09-07 -9.36% 1.955 0.20% 1.955 -23.72% 0折起 申購
            富國新興產業股票C 09-07 25.58% 2.180 2.54% 2.180 25.58% 0折起 申購
            富國高端制造行業股票 09-07 225.40% 3.254 0.25% 3.254 -20.88% 0折起 申購
            富國高端制造行業股票C 09-07 -14.81% 3.243 0.25% 3.243 -14.81% 0折起 申購
            富國港股通量化精選股票型 09-07 -17.84% 0.8216 -0.50% 0.8216 -12.70% 0折起 申購
            富國港股通量化精選股票型C 09-07 -12.51% 0.8203 -0.50% 0.8203 -12.83% 0折起 申購
            富國中證500基本面精選股票發起式 09-02 -0.22% 0.9978 -0.58% 0.9978 -0.22% 0折起 申購
            富國中證500基本面精選股票發起式C 09-02 -0.28% 0.9972 -0.60% 0.9972 -0.28% 0折起 申購
            富國上證50基本面精選股票發起式 09-02 -0.54% 0.9946 -0.67% 0.9946 -0.54% 0折起 申購
            富國上證50基本面精選股票發起式C 09-02 -0.57% 0.9943 -0.68% 0.9943 -0.57% 0折起 申購
            富國城鎮發展股票 09-07 194.96% 2.353 -0.13% 2.853 -16.68% 0折起 申購
            基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
            富國天惠成長混合A/B(LOF) 09-07 1632.35% 2.7870 -0.21% 5.8350 -20.11% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
            富國消費主題混合 09-07 148.34% 2.6970 -0.55% 2.6970 -13.36% 0折起 申購
            新動力靈活配置A 09-07 277.01% 2.8980 -0.17% 3.8980 -12.95% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
            新動力靈活配置C 09-07 266.07% 2.7920 -0.21% 3.7920 -13.26% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
            富國價值驅動靈活配置混合A 09-07 111.77% 2.1177 1.70% 2.1177 -9.41% 0折起 申購
            富國國家安全主題混合 09-07 6.00% 1.0600 0.66% 1.0600 -14.93% 0折起 申購
            富國價值驅動靈活配置混合C 09-07 104.31% 2.0431 1.70% 2.0431 -9.91% 0折起 申購
            富國天瑞強勢混合 09-07 1871.42% 0.8174 1.36% 5.8623 -11.97% 0折起 申購
            富國優質發展混合A 09-07 131.14% 1.9678 0.53% 2.2768 -13.56% 0折起 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
            富國研究量化精選混合 09-07 88.77% 1.8877 1.29% 1.8877 -19.16% 0折起 申購
            富國新優享靈活配置混合A 09-07 66.99% 1.6194 0.17% 1.6704 -0.04% 0折起 申購
            富國新優享靈活配置混合C 09-07 61.87% 1.5684 0.17% 1.6194 -0.37% 0折起 申購
            富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A 09-07 5.88% 1.0588 -0.11% 1.0588 2.64% 0折起 申購
            富國消費主題混合C 09-07 -12.89% 2.670 -0.60% 2.670 -13.73% 0折起 申購
            富國興遠優選12個月持有期混合 09-07 -18.92% 0.8108 0.10% 0.8108 -23.73% 0折起 申購
            富國周期優勢混合 09-07 153.11% 2.5311 -0.14% 2.5311 -18.03% 0折起 申購
            富國滬港深業績驅動混合型 09-07 73.28% 1.7328 -0.20% 1.7328 -12.16% 0折起 申購
            富國穩健策略6個月持有期混合 09-07 -9.14% 0.9086 0.61% 0.9086 -14.35% 0折起 申購
            富國天潤回報混合 09-07 6.65% 1.0456 0.19% 1.0656 0.72% 0折起 申購
            富國穩健增長混合C 09-07 -18.90% 0.8110 0.25% 0.8110 -18.28% 0折起 申購
            富國臻選成長靈活配置混合 09-07 108.67% 2.0867 0.51% 2.0867 -8.97% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
            富國生物醫藥科技混合型 09-07 71.69% 1.7169 -0.45% 1.7169 -23.28% 0折起 申購
            富國內需增長混合 09-07 45.63% 1.4563 -0.49% 1.4563 -17.42% 0折起 申購
            富國天興回報混合 09-07 5.90% 1.0590 0.15% 1.0590 -3.05% 0折起 申購
            富國金融地產行業混合型 09-07 36.52% 1.3652 -0.18% 1.3652 -3.04% 0折起 申購
            富國科技創新靈活配置混合 09-07 69.55% 1.6953 1.44% 1.6953 -31.27% 0折起 申購
            富國睿澤回報混合 09-07 98.63% 1.6647 0.01% 2.0447 -15.32% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過20萬
            富國興泉回報12個月持有期混合A 09-07 -7.43% 0.9257 0.52% 0.9257 -8.65% 0折起 申購
            富國生物醫藥科技混合型C 09-07 -24.87% 1.7005 -0.45% 1.7005 -23.59% 0折起 申購
            富國天盛靈活配置混合 09-07 247.32% 1.194 0.25% 2.713 -19.64% 0折起 申購
            富國新興成長量化精選混合(LOF) 09-07 43.04% 1.4304 0.40% 1.4304 -9.55% 0折起 申購
            富國穩進回報12個月持有期混合C 09-07 12.42% 1.1242 0.22% 1.1242 1.32% 0折起 申購
            富國成長策略混合 09-07 29.37% 1.2937 2.04% 1.2937 2.88% 0折起 申購
            富國價值創造混合 09-07 -19.61% 0.8038 -0.46% 0.8038 -18.25% 0折起 申購
            富國均衡優選混合 09-07 -13.28% 0.8671 0.53% 0.8671 -14.32% 0折起 申購
            富國消費升級混合C 09-07 -16.44% 1.8731 0.12% 1.8731 -15.12% 0折起 申購
            富國軍工主題混合 09-07 102.16% 2.0216 1.12% 2.0216 -18.23% 0折起 申購
            富國興泉回報12個月持有期混合C 09-07 -8.38% 0.9162 0.52% 0.9162 -8.97% 0折起 申購
            富國價值創造混合C 09-07 -20.40% 0.7959 -0.45% 0.7959 -18.58% 0折起 申購
            富國均衡策略混合 09-07 -14.93% 0.8507 -0.08% 0.8507 -19.07% 0折起 申購
            富國天興回報混合C 09-07 5.17% 1.0517 0.14% 1.0517 -3.32% 0折起 申購
            富國紅利混合 09-07 7.44% 1.0744 0.04% 1.0744 7.39% 0折起 申購
            富國中證同業存單AAA指數7天持有期 09-07 2.21% 1.0221 0.01% 1.0221 1.98% 0折起 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
            富國產業升級混合 09-07 133.40% 2.3340 0.65% 2.3340 -16.48% 0折起 申購
            富國阿爾法兩年持有期混合 09-07 45.92% 1.4592 0.05% 1.4592 -11.47% 0折起 申購
            富國成長領航混合 09-07 -13.48% 0.8648 0.42% 0.8648 -15.24% 0折起 申購
            富國創新科技混合 09-07 69.00% 1.6900 2.36% 1.6900 -30.62% 0折起 申購
            富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 09-07 25.61% 1.1979 -0.27% 1.2679 -18.00% 0折起 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
            富國產業驅動混合 09-07 209.18% 3.0918 1.54% 3.0918 -9.43% 0折起 申購
            富國優質發展混合C 09-07 125.88% 1.9221 0.53% 2.2281 -13.92% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過50萬
            富國品質生活混合 09-07 84.34% 1.8434 -0.59% 1.8434 -15.62% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
            富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C 09-07 4.81% 1.0481 -0.11% 1.0481 2.35% 0折起 申購
            富國美麗中國混合C 09-07 -13.00% 2.457 -0.36% 2.457 -21.07% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
            富國國企改革靈活配置混合 09-07 66.41% 1.6641 0.87% 1.6641 -10.92% 0折起 申購
            富國消費升級混合 09-07 88.37% 1.8837 0.13% 1.8837 -14.88% 0折起 申購
            富國龍頭優勢混合 09-07 26.46% 1.2646 0.01% 1.2646 -24.04% 0折起 申購
            富國穩進回報12個月持有期混合A 09-07 13.32% 1.1332 0.22% 1.1332 1.60% 0折起 申購
            富國天益價值混合 09-07 1963.01% 2.0939 0.48% 5.8602 -18.07% 0折起 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
            富國穩健策略6個月持有期混合C 09-07 -9.99% 0.9001 0.61% 0.9001 -14.69% 0折起 申購
            富國天益價值混合C 09-07 -22.75% 2.2948 0.49% 2.2948 -18.41% 0折起 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
            富國興遠優選12個月持有期混合C 09-07 -19.65% 0.8035 0.10% 0.8035 -24.04% 0折起 申購
            富國天博創新混合 09-07 286.16% 1.9887 0.17% 8.4343 -22.33% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
            富國周期優勢混合C 09-07 -8.47% 2.5090 -0.14% 2.5090 -18.37% 0折起 申購
            富國天潤回報混合C 09-07 6.49% 1.0440 0.19% 1.0640 0.66% 0折起 申購
            富國轉型機遇混合 09-07 111.64% 2.1164 0.61% 2.1164 -14.32% 0折起 申購
            富國金融地產行業混合C 09-07 -9.08% 1.3516 -0.18% 1.3516 -3.44% 0折起 申購
            富國高新技術產業混合 09-07 324.01% 3.0530 1.56% 3.7040 -33.19% 0折起 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
            滬港深業績驅動混合C 09-07 -15.19% 1.7155 -0.21% 1.7155 -12.52% 0折起 申購
            富國軍工主題混合C 09-07 0.88% 2.0017 1.12% 2.0017 -18.56% 0折起 申購
            富國創新科技混合C 09-07 -33.08% 1.673 2.39% 1.673 -30.92% 0折起 申購
            富國宏觀策略靈活配置混合 09-07 274.45% 3.237 0.94% 3.432 -12.18% 0折起 申購
            富國新收益混合A 09-07 100.62% 1.9060 0.10% 2.0000 0.31% 0折起 申購
            富國精準醫療靈活配置混合 09-07 128.15% 2.2815 -0.87% 2.2815 -24.22% 0折起 申購
            富國低碳環?;旌?/a> 09-07 182.91% 2.2810 0.62% 2.8760 -14.86% 0折起 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
            富國新趨勢靈活配置混合A 09-07 11.13% 1.1113 0.49% 1.1113 -2.29% 0折起 申購
            富國滬港深價值精選靈活配置混合 09-07 79.13% 1.1800 0.51% 1.7870 -19.67% 0折起 申購
            富國新趨勢靈活配置混合C 09-07 8.54% 1.0854 0.49% 1.0854 -2.63% 0折起 申購
            富國醫療保健行業混合 09-07 245.56% 3.466 -0.23% 3.466 -25.29% 0折起 申購
            富國滬港深價值精選C 09-07 -25.55% 1.168 0.52% 1.328 -20.00% 0折起 申購
            富國天惠成長混合C 09-07 72.69% 2.7595 -0.21% 3.0645 -20.55% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
            富國醫療保健行業混合C 09-07 -29.54% 3.433 -0.20% 3.433 -25.56% 0折起 申購
            富國通脹通縮主題輪動混合 09-07 311.31% 3.9400 1.70% 3.9900 -10.98% 0折起 申購
            富國通脹通縮主題輪動混合C 09-07 12.78% 3.935 1.71% 3.935 12.78% 0折起 申購
            富國新機遇靈活配置混合A 09-07 77.81% 1.7781 0.14% 1.7781 -10.23% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
            富國新機遇靈活配置混合C 09-07 58.72% 1.5872 0.14% 1.5872 -10.55% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
            富國新活力靈活配置混合A 09-07 136.14% 2.3614 -0.15% 2.3614 -17.08% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
            富國新活力靈活配置混合C 09-07 133.15% 2.3315 -0.15% 2.3315 -17.36% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
            富國國家安全主題混合C 09-07 -15.15% 1.053 0.67% 1.053 -15.29% 0折起 申購
            富國宏觀策略靈活配置混合C 09-07 -8.24% 3.217 0.94% 3.217 -12.53% 0折起 申購
            富國品質生活C 09-07 -19.53% 1.8316 -0.60% 1.8316 -15.97% 0折起 申購
            富國天合穩健優選混合 09-07 971.83% 1.6821 -0.36% 4.4776 -19.49% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
            富國天成紅利靈活配置混合 09-07 422.60% 1.2391 1.18% 3.2751 -14.84% 0折起 申購
            富國內需增長混合C 09-07 -21.61% 1.4466 -0.50% 1.4466 -17.76% 0折起 申購
            富國產業升級混合C 09-07 -13.31% 2.3183 0.65% 2.3183 -16.84% 0折起 申購
            富國滬港深行業精選C 09-07 -24.24% 1.1901 -0.27% 1.1901 -18.23% 0折起 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
            富國天源滬港深平衡混合 09-07 837.71% 2.6390 0.73% 4.3520 -10.45% 0折起 申購
            富國天源滬港深平衡混合C 09-07 -4.95% 2.614 0.73% 2.614 -4.95% 0折起 申購
            富國新回報靈活配置混合A/B 09-07 89.67% 1.802 0.17% 1.893 2.75% 0折起 申購
            富國新回報靈活配置混合C 09-07 86.38% 1.771 0.17% 1.859 3.89% 0折起 申購
            富國研究精選靈活配置混合 09-07 132.50% 2.325 -0.64% 2.325 -3.49% 0折起 申購
            富國研究精選靈活配置混合C 09-07 3.98% 2.325 -0.64% 2.325 3.98% 申購
            富國中小盤精選混合 09-07 186.20% 2.842 1.86% 2.842 -10.88% 0折起 申購
            富國中小盤精選混合C 09-07 11.25% 2.838 1.87% 2.838 11.25% 0折起 申購
            富國改革動力混合 09-07 -21.20% 0.7880 0.51% 0.7880 -14.07% 0折起 申購
            富國新收益靈活配置混合C 09-07 106.61% 1.9630 0.10% 2.0600 -0.04% 0折起 申購
            富國低碳新經濟混合 09-07 192.51% 2.6250 0.85% 2.9050 -23.40% 0折起 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
            富國低碳新經濟混合C 09-07 -14.83% 2.601 0.85% 2.601 -23.70% 0折起 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
            富國研究優選滬港深靈活配置混合 09-07 204.70% 3.0470 1.43% 3.0470 -9.93% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
            富國價值優勢混合 09-07 260.57% 3.6057 0.51% 3.6057 -13.91% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
            富國美麗中國混合 09-07 170.72% 2.4780 -0.40% 2.5780 -20.75% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
            富國久利穩健配置混合型A級 09-07 19.52% 1.0049 0.43% 1.1969 -5.77% 0折起 申購
            富國新興成長量化精選混合C 09-07 -8.06% 1.4289 0.39% 1.4289 -9.61% 0折起 申購
            富國久利穩健配置混合型C級 09-07 16.87% 0.9956 0.42% 1.1716 -6.02% 0折起 申購
            富國大盤價值量化精選混合 09-07 75.90% 1.7590 0.10% 1.7590 -9.40% 0折起 申購
            富國大盤價值量化精選混合C 09-07 -7.97% 1.7563 0.10% 1.7563 -9.52% 0折起 申購
            富國民裕進取滬港深成長精選 09-07 58.82% 1.5882 0.71% 1.5882 -15.44% 0折起 申購
            富國民裕進取滬港深成長精選C 09-07 -19.46% 1.5792 0.71% 1.5792 -15.66% 0折起 申購
            富國創新企業靈活配置混合(LOF) 09-07 74.73% 1.7473 2.57% 1.7473 -31.98% 0折起 申購
            富國創新企業靈活配置混合C 09-07 -10.37% 1.7445 2.57% 1.7445 -10.37% 0折起 申購
            富國清潔能源產業靈活配置混合 09-07 136.19% 2.3619 2.13% 2.3619 -1.52% 0折起 申購
            富國清潔能源產業靈活配置混合C 09-07 28.52% 2.3393 2.13% 2.3393 -1.92% 0折起 申購
            富國新材料新能源混合 09-07 57.41% 1.5741 2.73% 1.5741 -2.80% 0折起 申購
            富國新材料新能源混合C 09-07 -6.37% 1.5675 2.73% 1.5675 -3.18% 0折起 申購
            富國成長動力混合 09-07 -3.79% 0.9621 1.95% 0.9621 -17.02% 0折起 申購
            富國成長動力混合C 09-07 6.11% 0.9608 1.95% 0.9608 6.11% 0折起 申購
            富國價值增長混合 09-07 4.73% 1.0473 2.34% 1.0473 -4.03% 0折起 申購
            富國價值增長混合C 09-07 12.50% 1.0461 2.34% 1.0461 12.50% 0折起 申購
            富國優質企業混合 09-07 -9.21% 0.9079 0.82% 0.9079 -5.82% 0折起 申購
            富國優質企業混合C 09-07 -10.01% 0.8999 0.83% 0.8999 -6.20% 0折起 申購
            富國質量成長6個月持有期混合 09-07 -9.86% 0.9014 0.76% 0.9014 -12.48% 0折起 申購
            富國質量成長6個月持有期混合C 09-07 -10.65% 0.8935 0.76% 0.8935 -12.84% 0折起 申購
            富國穩健增長混合 09-07 -18.23% 0.8177 0.26% 0.8177 -17.94% 0折起 申購
            富國精誠回報12個月持有期混合 09-07 2.92% 1.0292 0.18% 1.0292 -1.47% 0折起 申購
            富國精誠回報12個月持有期混合C 09-07 2.09% 1.0209 0.19% 1.0209 -1.87% 0折起 申購
            港股通策略精選混合 09-07 -13.87% 0.8613 -0.08% 0.8613 -11.16% 0折起 申購
            港股通策略精選混合C 09-07 -14.53% 0.8547 -0.08% 0.8547 -11.52% 0折起 申購
            富國高質量混合 09-07 -15.43% 0.8457 -0.49% 0.8457 -18.11% 0折起 申購
            富國泰享回報6個月持有期混合 09-07 1.76% 1.0176 0.07% 1.0176 -0.70% 0折起 申購
            富國泰享回報6個月持有期混合C 09-07 1.26% 1.0126 0.07% 1.0126 -0.98% 0折起 申購
            富國長期成長混合 09-07 -6.27% 0.9373 1.57% 0.9373 -7.60% 0折起 申購
            富國長期成長混合C 09-07 11.17% 0.9358 1.56% 0.9358 11.17% 0折起 申購
            富國浦誠回報12個月持有期混合 09-07 0.50% 1.0050 0.20% 1.0050 -1.28% 0折起 申購
            富國浦誠回報12個月持有期混合C 09-07 -0.17% 0.9983 0.20% 0.9983 -1.68% 0折起 申購
            富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式 09-07 4.79% 1.0479 0.04% 1.0479 2.25% 0折起 申購
            富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式C 09-07 4.44% 1.0444 0.04% 1.0444 2.04% 0折起 申購
            富國誠益回報12個月持有期混合 09-07 -0.95% 0.9905 0.20% 0.9905 1.95% 0折起 申購
            富國誠益回報12個月持有期混合C 09-07 -1.37% 0.9863 0.20% 0.9863 1.67% 0折起 申購
            富國匠心精選12個月持有期混合 09-07 -15.01% 0.8499 1.67% 0.8499 -11.69% 0折起 申購
            富國匠心精選12個月持有期混合C 09-07 -15.52% 0.8448 1.69% 0.8448 -12.04% 0折起 申購
            富國穩健恒盛12個月持有期混合 09-07 -17.71% 0.8229 0.18% 0.8229 -19.05% 0折起 申購
            富國穩健恒盛12個月持有期混合C 09-07 -18.20% 0.8180 0.18% 0.8180 -19.38% 0折起 申購
            富國均衡成長三年持有期混合 09-07 -19.26% 0.8074 0.14% 0.8074 -21.73% 0折起 申購
            富國均衡成長三年持有期混合C 09-07 -19.58% 0.8042 0.12% 0.8042 -21.95% 0折起 申購
            富國安誠回報12個月持有期混合 09-07 4.42% 1.0442 0.15% 1.0442 3.79% 0折起 申購
            富國安誠回報12個月持有期混合C 09-07 4.05% 1.0405 0.15% 1.0405 3.51% 0折起 申購
            富國信享回報12個月持有期混合 09-07 3.02% 1.0302 0.23% 1.0302 1.85% 0折起 申購
            富國信享回報12個月持有期混合C 09-07 2.67% 1.0267 0.23% 1.0267 1.57% 0折起 申購
            富國大盤核心資產混合 09-07 0.00% 1.0000 0.98% 1.0000 -0.12% 0折起 申購
            富國悅享回報12個月持有期混合 09-07 0.62% 1.0062 0.03% 1.0062 -0.31% 0折起 申購
            富國悅享回報12個月持有期混合C 09-07 0.38% 1.0038 0.03% 1.0038 -0.51% 0折起 申購
            富國紅利混合C 09-07 6.98% 1.0698 0.04% 1.0698 6.94% 0折起 申購
            富國金安均衡精選混合 09-07 -7.05% 0.9295 0.61% 0.9295 -7.56% 0折起 申購
            富國金安均衡精選混合C 09-07 -7.45% 0.9255 0.61% 0.9255 -7.93% 0折起 申購
            富國天恒混合 09-07 -4.23% 0.9577 0.36% 0.9577 -4.23% 0折起 申購
            富國天恒混合C 09-07 -4.58% 0.9542 0.36% 0.9542 -4.58% 0折起 申購
            富國趨勢優先混合 09-07 -4.53% 0.9547 0.56% 0.9547 -4.53% 0折起 申購
            富國趨勢優先混合C 09-07 -4.88% 0.9512 0.56% 0.9512 -4.88% 0折起 申購
            富國核心科技12個月持有期混合 09-07 23.85% 1.2385 2.10% 1.2385 23.85% 0折起 申購
            富國核心科技12個月持有期混合C 09-07 23.40% 1.2340 2.10% 1.2340 23.40% 0折起 申購
            富國天旭均衡混合 09-07 -3.44% 0.9656 0.53% 0.9656 -3.44% 0折起 申購
            富國天旭均衡混合C 09-07 -3.78% 0.9622 0.52% 0.9622 -3.78% 0折起 申購
            富國遠見優選混合 09-07 0.45% 1.0045 -0.56% 1.0045 0.45% 0折起 申購
            富國遠見優選混合C 09-07 0.12% 1.0012 -0.56% 1.0012 0.12% 0折起 申購
            富國利享回報12個月持有期混合 09-02 1.20% 1.0120 -0.01% 1.0120 1.20% 0折起 申購
            富國利享回報12個月持有期混合C 09-02 1.06% 1.0106 -0.01% 1.0106 1.06% 0折起 申購
            富國滬港深優質資產混合發起式 09-07 1.77% 1.0177 0.84% 1.0177 1.77% 0折起 申購
            富國滬港深優質資產混合發起式C 09-07 1.58% 1.0158 0.84% 1.0158 1.58% 0折起 申購
            富國汽車智選混合A 09-02 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 認購
            富國汽車智選混合C 09-02 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 認購
            富國融甄混合A ------------ 申購
            富國融甄混合C ------------ 申購
            基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
            富國天盈債券C 09-07 61.07% 1.2086 0.01% 1.9179 1.73% 0折起 申購
            富國中債1-5年農發行債券指數A 09-07 13.80% 1.0522 0.01% 1.1322 2.94% 0折起 申購
            富國短債債券型A 09-07 12.37% 1.1237 0.01% 1.1237 2.16% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
            富國添享一年持有期債券A 09-07 10.29% 1.1029 0.01% 1.1029 2.51% 0折起 申購
            富國投資級信用債A 09-07 12.74% 1.0443 0.01% 1.1233 3.09% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
            富國泓利純債債券型發起式A 09-07 28.80% 1.0644 0.02% 1.2634 3.04% 0折起 申購
            每日申購、轉換累計金額不超過10萬
            富國寶利增強債券 09-07 29.46% 1.2541 0.06% 1.2941 -0.95% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
            富國泓利純債債券型發起式C 09-07 14.38% 1.0531 0.01% 1.1831 2.83% 0折起 申購
            每日申購、轉換累計金額不超過10萬
            富國中債0-2年國開行債券指數C 09-07 5.85% 1.0280 0.00% 1.0580 2.30% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
            富國頤利純債債券型 09-07 15.40% 1.0665 0.01% 1.1475 2.75% 0折起 申購
            富國投資級信用債C 09-07 11.75% 1.0409 0.01% 1.1139 2.87% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
            富國可轉換債券C 09-07 28.88% 2.178 0.46% 2.178 -7.79% 0折起 申購
            富國中債0-2年國開行債券指數 09-07 6.04% 1.0299 0.00% 1.0599 2.38% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
            富國雙債增強C 09-07 9.01% 1.0494 -0.01% 1.0894 0.73% 0折起 申購
            富國雙債增強債券 09-07 9.58% 1.0551 -0.01% 1.0951 0.93% 0折起 申購
            富國添享一年持有期債券C 09-07 9.53% 1.0953 0.01% 1.0953 2.30% 0折起 申購
            富國長江經濟帶純債債券 09-07 9.08% 1.0439 0.01% 1.0889 3.33% 0折起 申購
            富國澤利純債債券 09-07 9.35% 1.0561 0.00% 1.0921 2.32% 0折起 申購
            每日申購、轉換累計金額不超過100萬
            富國天盈債券A 09-07 17.50% 1.2215 0.02% 1.2215 1.98% 0折起 申購
            富國金融債債券型 09-07 16.92% 1.0611 0.00% 1.1621 2.82% 0折起 申購
            每日申購、轉換轉入累計金額不超過1000萬
            富國短債債券型C 09-07 11.01% 1.1101 0.01% 1.1101 1.99% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
            富國豐利增強債券 09-07 27.51% 1.2751 0.09% 1.2751 -1.44% 0折起 申購
            富國投資級信用債D 09-07 11.93% 1.0426 0.01% 1.1156 2.91% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
            富國國有企業債債券A/B 09-07 49.85% 1.0056 0.00% 1.4101 2.06% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
            富國國有企業債債券C 09-07 45.21% 1.0050 0.01% 1.3775 2.05% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
            富國國有企業債債券D 09-07 11.45% 1.0043 0.00% 1.1128 1.80% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
            富國中債1-5年農發行債券指數C 09-07 13.21% 1.0465 0.01% 1.1265 2.87% 0折起 申購
            富國穩健增強債券A/B 09-07 78.33% 1.264 0.00% 1.637 0.96% 0折起 申購
            富國興利增強債券 09-07 48.58% 1.4858 0.32% 1.4858 -4.36% 0折起 申購
            富國穩健增強債券C 09-07 71.50% 1.233 0.00% 1.588 0.74% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
            富國新天鋒債券(LOF) 09-07 85.87% 1.0862 0.02% 1.6387 2.91% 0折起 申購
            每日申購累計金額不超過1000萬
            富國優化增強債券A/B 09-07 102.92% 1.7560 0.34% 1.9710 -3.20% 0折起 申購
            富國優化增強債券C 09-07 92.23% 1.6560 0.36% 1.8710 -3.44% 0折起 申購
            富國天利增長債券 09-07 329.93% 1.3766 0.02% 2.7676 2.70% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
            富國景利純債債券 09-07 24.79% 1.0764 0.02% 1.2289 3.39% 0折起 申購
            富國天豐強化債券(LOF) 09-07 145.95% 1.1973 0.20% 1.9868 0.60% 0折起 申購
            富國可轉換債券 09-07 118.70% 2.187 0.46% 2.187 -7.64% 0折起 申購
            富國產業債債券A 09-07 82.44% 1.1897 0.02% 1.6447 2.80% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
            富國產業債債券C 09-07 14.98% 1.1782 0.02% 1.2382 2.61% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
            富國純債債券發起式A/B 09-07 54.70% 1.1055 0.01% 1.4613 3.10% 0折起 申購
            富國純債債券發起式C 09-07 48.44% 1.1039 0.01% 1.4163 2.82% 0折起 申購
            富國信用債債券A/B 09-07 61.37% 1.2158 0.02% 1.5063 3.14% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過10萬
            富國信用債債券C 09-07 55.36% 1.1984 0.02% 1.4639 2.87% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
            富國信用債債券D 09-07 20.98% 1.1994 0.02% 1.2084 2.87% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
            富國收益增強債券A 09-07 71.40% 1.475 0.41% 1.670 -3.78% 0折起 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
            富國收益增強債券C 09-07 65.71% 1.422 0.42% 1.617 -4.05% 0折起 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
            富國中債-1-3年國開行債券指數A 09-07 14.25% 1.0237 0.01% 1.1357 2.31% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
            富國中債-1-3年國開行債券指數C 09-07 13.53% 1.0170 0.00% 1.1290 2.00% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
            富國安泰90天滾動持有短債債券 09-07 4.54% 1.0454 0.02% 1.0454 2.34% 0折起 申購
            富國安泰90天滾動持有短債債券C 09-07 4.23% 1.0423 0.01% 1.0423 2.21% 0折起 申購
            富國雙利增強債券 09-07 -3.27% 0.9673 0.29% 0.9673 -4.66% 0折起 申購
            富國雙利增強債券C 09-07 -3.61% 0.9639 0.29% 0.9639 -4.91% 0折起 申購
            富國安利90天滾動持有債券 09-07 3.38% 1.0338 0.01% 1.0338 2.51% 0折起 申購
            富國安利90天滾動持有債券C 09-07 3.25% 1.0325 0.01% 1.0325 2.41% 0折起 申購
            富國安福30天滾動持有短債債券發起式 09-07 3.37% 1.0337 0.01% 1.0337 2.54% 0折起 申購
            富國安福30天滾動持有短債債券發起式C 09-07 3.20% 1.0320 0.01% 1.0320 2.39% 0折起 申購
            富國裕利債券 09-07 2.30% 1.0230 0.02% 1.0230 2.30% 0折起 申購
            富國裕利債券C 09-07 2.08% 1.0208 0.02% 1.0208 2.08% 0折起 申購
            富國元利債券 09-07 0.52% 1.0052 0.01% 1.0052 0.52% 0折起 申購
            富國元利債券C 09-07 0.41% 1.0041 0.01% 1.0041 0.41% 0折起 申購
            富國安慧短債債券 09-07 0.76% 1.0076 0.01% 1.0076 0.76% 0折起 申購
            富國安慧短債債券C 09-07 0.71% 1.0071 0.01% 1.0071 0.71% 0折起 申購
            基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 下次開放日開放周期最低申購費收藏申購
            富國匯遠純債三年定期開放債券A 09-07 8.66% 1.0246 0.01% 1.0856 2.07% 2022-11-25 三年 0折起 申購
            富國成長優選三年定開混合 09-07 2.03% 1.0203 0.28% 1.0203 -18.51% 2024-03-05 三年 0折起 申購
            富國祥利一年期定期開放債券型A 09-07 33.33% 1.1872 0.02% 1.3132 3.03% 2022-11-07 一年 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
            富國祥利一年期定期開放債券型C 09-07 30.67% 1.1623 0.02% 1.2883 2.75% 2022-11-07 一年 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
            富國綠色純債一年定開債券 09-07 25.89% 1.1667 0.02% 1.2467 2.90% ---- 0折起 申購
            每日申購、轉換累計金額不超過500萬
            富國科創板兩年定期開放混合 09-07 -7.24% 0.9276 2.92% 0.9276 -12.66% 2022-07-28 兩年 0折起 申購
            富國目標收益一年期純債債券 09-07 57.37% 1.135 0.09% 1.478 3.46% 2023-01-13 每年 0折起 申購
            富國融泰三個月定期開放混合發起式 09-07 -7.40% 0.9260 0.27% 0.9260 -12.46% ---- 0折起 申購
            富國尊利純債定期開放債券型發起式 09-07 21.91% 1.0849 0.01% 1.2079 2.80% ---- 0折起 申購
            富國融享18個月定期開放混合 09-07 64.26% 1.4046 0.13% 1.6746 -14.10% 2023-06-21 18個月 0折起 申購
            富國創業板兩年定期開放混合 09-07 28.14% 1.2814 1.40% 1.2814 -16.94% 2024-07-29 兩年 0折起 申購
            富國匯遠純債三年定期開放債券C 09-07 7.43% 1.0125 0.00% 1.0735 1.78% 2022-11-25 三年 0折起 申購
            富國積極成長一年定期開放混合 09-07 35.80% 1.3580 1.33% 1.3580 -23.71% 2022-07-13 一年 0折起 申購
            富國臻利純債定期開放債券型發起式 09-07 23.15% 1.0311 0.01% 1.2136 2.93% ---- 0折起 申購
            富國榮利純債一年定期開放債券發起式 09-07 6.05% 1.0605 0.00% 1.0605 1.82% ---- 0折起 申購
            富國匯優純債63個月定期開放債券 09-07 8.91% 1.0111 0.01% 1.0871 2.35% 2025-04-11 63個月 0折起 申購
            富國德利純債三個月定期開放債券型發起式 09-07 12.04% 1.0282 0.01% 1.1162 2.83% ---- 0折起 申購
            富國強回報定期開放債券A/B 09-07 87.06% 1.820 0.00% 1.850 3.64% 2022-08-26 3個月 0折起 申購
            富國強回報定期開放債券C 09-07 78.07% 1.732 0.06% 1.762 3.34% 2022-08-26 3個月 0折起 申購
            富國匯利回報定期開放債券 09-07 99.08% 1.2812 0.00% 1.9629 3.52% 2024-02-12 兩年 0折起 申購
            富國泰利定期開放債券發起式 09-07 33.39% 1.2280 0.00% 1.3280 2.68% ---- 0折起 申購
            富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式 09-07 30.50% 1.2803 0.01% 1.2996 2.50% ---- 0折起 申購
            富國聚利純債三個月定期開放債券型發起式 09-07 28.23% 1.0251 0.02% 1.2659 3.84% ---- 0折起 申購
            富國目標齊利一年期純債債券 09-07 47.97% 1.115 0.00% 1.420 3.82% 2023-01-18 每年 0折起 申購
            富國絕對收益多策略定期開放混合發起式A 09-07 26.60% 1.2660 -0.16% 1.2660 -4.31% 2022-06-20 3個月 0折起 申購
            每日申購、轉換累計金額不超過1000萬
            富國絕對收益多策略定期開放混合發起式C 09-07 0.65% 1.242 -0.16% 1.242 -4.83% 2022-06-20 3個月 0折起 申購
            富國睿利定期開放混合型發起式 09-07 41.10% 1.4110 0.36% 1.4110 -0.07% 2022-11-2 一年 0折起 申購
            富國兩年期理財債券A級 09-07 22.99% 1.0160 0.00% 1.2130 2.11% 2023-01-16 兩年 0折起 申購
            富國兩年期理財債券C級 09-07 20.92% 1.0170 0.00% 1.1950 2.00% 2023-01-16 兩年 0折起 申購
            富國融享18個月定期開放混合C 09-07 -16.49% 1.3959 0.13% 1.3959 -14.57% 2023-06-21 18個月 0折起 申購
            富國碳中和一年定期開放債券發起式 09-02 1.32% 1.0132 0.22% 1.0132 1.32% ---- 0折起 申購
            富國匯鑫金融債三個月定期開放債券 09-07 4.56% 1.0262 0.00% 1.0452 2.69% 2022-07-29 3個月 0折起 申購
            富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C 09-07 4.25% 1.0231 0.00% 1.0421 2.52% 2022-07-29 3個月 0折起 申購
            富國達利純債一年定期開放債券發起式 09-02 4.10% 1.0200 0.22% 1.0408 3.19% ---- 0折起 申購
            富國創新發展兩年定期開放混合 09-02 0.10% 1.0010 -1.71% 1.0010 0.10% 2024-01-09 兩年 0折起 申購
            富國創新發展兩年定期開放混合C 09-02 -0.28% 0.9972 -1.72% 0.9972 -0.28% 2024-01-09 兩年 0折起 申購
            富國匯享三個月定期開放債券 09-07 1.00% 1.0100 0.00% 1.0100 1.00% ---- 0折起 申購
            富國匯享三個月定期開放債券C 09-07 0.96% 1.0096 0.01% 1.0096 0.96% ---- 0折起 申購
            富國匯澤一年定期開放債券 09-01 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% ---- 認購
            富國匯澤一年定期開放債券C 09-01 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% ---- 認購
            基金名稱 每萬份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
            09-07 09-06 09-05 09-0709-0609-05
            富國富錢包貨幣A 0.44450.45750.4054 1.516%1.545%1.525% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000萬
            富國富錢包貨幣B 0.50960.52320.4710 1.759%1.789%1.770% 0折起 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過5000萬
            富國天時貨幣A 0.34760.34030.3556 1.308%1.467%1.505% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
            富國天時貨幣B 0.41300.40630.4219 1.551%1.711%1.749% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
            富國天時貨幣C 0.34720.34020.3561 1.307%1.467%1.505% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
            富國天時貨幣D 0.33690.15810.1587 0.674%0.747%0.789% 0折起 申購
            富國安益貨幣 0.59400.51020.4932 1.820%1.783%1.768% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
            富國安益貨幣B 0.59410.51030.4932 1.820%1.783%1.768% 0折起 申購
            富國收益寶交易型貨幣A 0.37690.37470.3862 1.437%1.429%1.428% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億
            富國收益寶交易型貨幣B 0.44330.44050.4526 1.682%1.675%1.675% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億
            基金名稱 每百份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
            富國收益寶交易型貨幣H --0.37500.3872 --1.432%1.432% 0折起 申購
            每日申購累計金額不超過2000萬
            基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
            富國全球健康生活主題混合(QDII) 09-06 -25.64% 0.7436 0.32% 0.7436 -16.86% 0折起 申購
            富國全球健康生活主題混合(QDII)美元份額 09-06 -29.67% 0.1076 0.19% 0.1076 -23.31% 0折起 申購
            富國紅利精選混合(QDII) 09-06 42.30% 1.4230 1.02% 1.4230 -14.02% 0折起 申購
            每日申購、定投累計金額不超過500萬
            富國中國中小盤混合(QDII)美元現匯 09-06 -13.14% 0.337 0.90% 0.337 -13.59% 0折起 申購
            富國藍籌精選股票(QDII) 09-06 99.89% 1.9989 1.47% 1.9989 -8.80% 0折起 申購
            每日申購、定投金額不超過5000萬
            富國藍籌精選股票(QDII)美元份額 09-06 -8.80% 0.2893 1.33% 0.2893 -15.85% 0折起 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過800萬美元
            富國亞洲收益債券(QDII) 09-06 0.86% 1.0086 0.12% 1.0086 4.03% 0折起 申購
            富國全球科技互聯網股票(QDII) 09-06 103.71% 2.0371 0.16% 2.0371 -11.09% 0折起 申購
            富國中國中小盤混合(QDII) 09-06 210.29% 2.3270 0.95% 2.8620 -6.43% 0折起 申購
            富國全球債券(QDII) 09-06 22.22% 1.2222 0.03% 1.2222 4.60% 0折起 申購
            富國亞洲收益債券(QDII)美元份額 09-06 3.47% 0.1460 0.00% 0.1460 -4.01% 0折起 申購
            富國全球債券(QDII)美元份額 09-06 7.21% 0.1769 -0.11% 0.1769 -3.49% 0折起 申購
            富國紅利精選混合(QDII)美元份額 09-06 45.00% 0.2059 0.83% 0.2059 -20.69% 0折起 申購
            每日申購、定投累計金額不超過80萬美元
            全球消費精選混合(QDII) 09-06 -14.30% 0.8570 0.62% 0.8570 -11.15% 0折起 申購
            全球消費精選混合(QDII)美元份額 09-06 -19.64% 0.1240 0.49% 0.1240 -18.04% 0折起 申購
            全球消費精選混合(QDII)C 09-06 -14.87% 0.8513 0.61% 0.8513 -11.52% 0折起 申購
            基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
            富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合(FOF) 09-05 18.85% 1.1399 0.06% 1.1859 -0.72% 0折起 申購
            每日申購、定投累計金額不超過1萬
            富國鑫旺均衡養老目標三年持有期混合發起式(FOF) 09-05 13.43% 1.1343 -0.01% 1.1343 -9.35% 0折起 申購
            富國智華穩進12個月持有期混合(FOF)C 09-02 -0.11% 0.9989 -0.24% 0.9989 -0.11% 0折起 申購
            富國智誠精選3個月持有期混合(FOF) 09-06 39.20% 1.3920 1.68% 1.3920 -15.47% 0折起 申購
            富國智優精選3個月持有期混合(FOF) 09-06 -14.43% 0.8557 1.07% 0.8557 -16.04% 申購
            富國智優精選3個月持有期混合(FOF)C 09-06 -14.75% 0.8525 1.07% 0.8525 -16.27% 申購
            富國智鑫行業精選一年封閉股票(FOF-LOF)A 09-07 -12.68% 0.8732 0.18% 0.8732 -12.78% 0折起 申購
            富國智鑫行業精選一年封閉股票(FOF)C 09-07 -12.94% 0.8706 0.17% 0.8706 -13.04% 0折起 申購
            富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)A 09-06 -15.86% 0.8414 1.48% 0.8414 -15.57% 0折起 申購
            富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)C 09-06 -16.13% 0.8387 1.48% 0.8387 -15.81% 0折起 申購
            富國智申精選3個月持有期混合(FOF) 09-06 -6.13% 0.9387 1.15% 0.9387 -6.13% 0折起 申購
            富國智申精選3個月持有期混合(FOF)E 09-06 -7.06% 0.9294 1.15% 0.9294 -7.06% 0折起 申購
            富國智浦穩進12個月持有期混合(FOF) 09-06 0.65% 1.0065 0.27% 1.0065 0.65% 0折起 申購
            富國智浦穩進12個月持有期混合(FOF)C 09-06 0.39% 1.0039 0.27% 1.0039 0.39% 0折起 申購
            富國鑫匯養老目標日期2045五年持有期混合發起式(FOF) 09-05 -2.37% 0.9763 -0.21% 0.9763 -2.37% 0折起 申購
            富國智選穩進3個月持有期混合(FOF) 09-06 1.94% 1.0194 0.13% 1.0194 1.94% 0折起 申購
            富國智選穩進3個月持有期混合(FOF)C 09-06 1.76% 1.0176 0.14% 1.0176 1.76% 0折起 申購
            富國鑫匯養老目標日期2025一年持有期混合(FOF) 09-02 0.47% 1.0047 -0.30% 1.0047 0.47% 0折起 申購
            富國智華穩進12個月持有期混合(FOF)A 09-02 -0.03% 0.9997 -0.23% 0.9997 -0.03% 0折起 申購
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